社会福祉法人 め ぐ み 会  養護老人ホーム 北見老人ホーム  特別養護老人ホーム 北  寿  園 

       平成29年度決算書    

社会福祉事業貸借対照表
           (平成30年3月31日現在) (単位:円)
科目名 合計 本部拠点 北見老人ホーム拠点 北寿園拠点
資産の部
流動資産 177,813,388 107,038 50,814,730 126,891,620
固定資産 3,264,152,793 1,300,130 1,315,312,077 1,947,540,586
資産の部合計 3,441,966,181 1,407,168 1,366,126,807 2,074,432,206
負債の部
流動負債 112,375,587 0 25,394,010 86,981,577
固定負債 1,571,725,144 0 659,018,834 912,706,310
負債の部合計 1,684,100,731 0 684,412,844 999,687,887
純資産の部
基本金 147,302,784 0 109,446,549 37,856,235
国庫補助金等特別積立金 646,130,727 0 192,566,871 453,563,856
その他の積立金 674,051,107 1,300,130 222,708,428 450,042,549
次期繰越活動増減差額 290,380,832 107,038 156,992,115 133,281,679
純資産の部合計 1,757,865,450 1,407,168 681,713,963 1,074,744,319
負債及び純資産の部合計 3,441,966,181 1,407,168 1,366,126,807 2,074,432,206


社会福祉事業資金収支決算書
(自 平成29月年4月1日  至 平成30年3月31日)
(単位:円)
勘   定   科   目 合  計 本部拠点 北見老人ホーム拠点 北寿園拠点
事業活動による収支 収 入 介護保険事業収入 491,780,537 0 58,607,330 433,173,207
老人福祉事業収入 221,033,321 0 221,033,321 0
借入金利息補助金収入 2,854,873 0 0 2,854,873
経常経費寄附金収入 124,803 0 114,803 10,000
受取利息配当金収入 58,912 530 12,225 46,157
その他の収入 6,814,894 135,845 3,085,795 3,593,254
事業活動収入計(1) 722,667,340 136,375 282,853,474 439,677,491
支 出 人件費支出 459,292,807 680,000 167,164,940 291,447,867
事業費支出 134,338,533 0 72,815,448 61,523,085
事務費支出 58,280,552 419,280 14,597,730 43,263,542
利用者負担軽減額 6,429,527 0 0 6,429,527
支払利息支出 8,296,905 0 180,032 8,116,873
事業活動支出計(2) 666,638,324 1,099,280 254,758,150 410,780,894
事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2) 56,029,016 -962,905 28,095,324 28,896,597
施設整備等による収支 収入 施設整備等補助金収入 16,480,500 0 0 16,480,500
施設整備等寄附金収入 330,000 0 70,000 260,000
施設整備等収入計(4) 16,810,500 0 70,000 16,740,500
支出 設備資金借入金元金償還支出 45,790,500 0 3,000,000 42,790,500
固定資産取得支出 23,801,530 130 23,253,000 548,400
施設整備等支出計(5) 69,592,030 130 26,253,000 43,338,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5) -52,781,530 -130 -26,183,000 -26,598,400
その他の活動による収支 収入 積立資産取崩収入 32,024,985 0 26,511,320 5,513,665
拠点区分間繰入金収入 970,000 970,000 0 0
その他の活動による収入 0 0 0 0
その他の活動収入計(7) 32,994,985 970,000 26,511,320 5,513,665
支出 積立資産支出 32,699,454 0 27,001,399 5,698,055
拠点区分間繰入金支出 970,000 0 485,000 485,000
その他の活動による支出 2,234 1,326 908
その他の活動支出計(8) 33,671,688 0 27,487,725 6,183,963
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -676,703 970,000 -976,405 -670,298
予備費支出(10) 0 0 0 0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 2,570,783 6,965 935,919 1,627,899
前期末支払資金残高(12) 133,387,518 100,073 36,774,801 96,512,644
当期末支払資金残高(11)+(12) 135,958,301 107,038 37,710,720 98,140,543


社会福祉事業事業活動計算書
(自 平成29年4月1日  至 平成30年3月31日)
(単位:円)
科目 合計 本部会計 北見老人ホーム会計 北寿園会計
サービス活動増減の部 収 益 介護保険事業収益 491,780,537 0 58,607,330 433,173,207
老人福祉事業収益 221,033,321 0 221,033,321 0
経常経費寄附金収益 124,803 0 114,803 10,000
サービス活動収益計(1) 712,938,661 0 279,755,454 433,183,207
費  用 人件費 438,761,057 680,000 159,184,635 278,896,422
事業費 134,338,533 0 72,815,448 61,523,085
事務費 58,280,552 419,280 14,597,730 43,263,542
利用者負担軽減額 6,429,527 0 0 6,429,527
減価償却費 72,266,706 0 26,472,346 45,794,360
国庫補助金等特別積立金取崩額 -37,068,835 0 -9,814,148 -27,254,687
賞与引当金繰入 24,730,000 0 9,290,000 15,440,000
サービス活動費用計(2) 697,737,540 1,099,280 272,546,011 424,092,249
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 15,201,121 -1,099,280 7,209,443 9,090,958
サービス活動外増減の部 収 益 借入金利息補助金収益 2,854,873 0 0 2,854,873
受取利息配当金収益 58,912 530 12,225 46,157
その他のサービス活動外収益 6,814,894 135,845 3,085,795 3,593,254
サービス活動外収益計(4) 9,728,679 136,375 3,098,020 6,494,284
費 用 支払利息 8,296,905 0 180,032 8,116,873
サービス活動外費用計(5) 8,296,905 0 180,032 8,116,873
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 1,431,774 136,375 2,917,988 -1,622,589
経常増減差額(7)=(3)+(6) 16,632,895 -962,905 10,127,431 7,468,369
特別増減の部 収益 施設整備等補助金収益 16,480,500 0 0 16,480,500
施設整備等寄附金収益 330,000 0 70,000 260,000
拠点区分間繰入金収益 970,000 970,000 0 0
拠点区分間固定資産移管収益 0 0 0 0
その他の特別収益 0 0 0 0
特別収益計(8) 17,780,500 970,000 70,000 16,740,500
費用 基本金組入額 2,234 0 1,326 908
固定資産売却損・処分損 14 0 11 3
国庫補助金等特別積立金積立額 16,480,500 0 0 16,480,500
拠点区分間繰入金費用 970,000 0 485,000 485,000
拠点区分間固定資産移管費用 0 0 0 0
その他の特別損失 0 0 0 0
特別費用計(9) 17,452,748 0 486,337 16,966,411
特別増減差額(10)=(8)-(9) 327,752 970,000 -416,337 -225,911
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 16,960,647 7,095 9,711,094 7,242,458
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12) 274,786,534 100,073 148,361,405 126,325,056
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 291,747,181 107,168 158,072,499 133,567,514
基本金取崩額(14) 0 0 0 0
その他の積立金取崩額(15) 23,000,000 0 23,000,000 0
その他の積立金積立額(16) 24,366,349 130 24,080,384 285,835
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 290,380,832 107,038 156,992,115 133,281,679



財  産  目  録
社会福祉法人めぐみ会
平成30年3月31日 (単位:円)
資産・負債の内訳 金   額
1.資産の部
 流動資産
現金預金  100,185,872
郵便貯金 10,820,626
       北見信金 79,273,191
       北海道銀行 606,810
       北洋銀行 22,928
  北見信金(補助金専用) 9,462,317
   有価証券 10,000
   未収金 77,617,516
   立替金 0
流動資産計 177,813,388
固定資産
 基本財産 2,015,809,254
   建 物   1,887,215,428
北見市川東362番地1(ホーム) 684,996,828
北見市川東357番地2(北寿園) 184,280,000
北見市川東354番地7、354番地58(北寿園) 1,012,931,200
北見市川東354番地7、354番地58(北寿園車庫) 5,007,400
   土 地 106,246,720
      北見市川東362番 1 68,152,240
北見市川東357番 2 1,293,316
      北見市川東357番10 69,977
      北見市川東354番 7 16,460,676
北見市川東354番 3 466,549
北見市川東355番 3 2,025,019
北見市川東355番 4 1,006,520
      北見市川東355番 5 708,321
      北見市川東355番 7 1,044,665
      北見市川東355番14 506,515
北見市川東355番15 349,555
北見市川東355番16 708,321
      北見市川東355番17 416,823
      北見市川東355番18 1,632,599
北見市川東355番19 432,913
      北見市川東354番 5 116,667
      北見市川東354番 60 265,151
北見市川東354番 58 6,420,730
北見市川東354番 59 4,119,939
北見市川東357番60 50,224
定期預金 22,347,106
  その他の固定資産 1,248,343,539
   建 物 94,079,100
   構築物 26,330,150
   機械及び装置 168,010,751
   車輌運搬具 15,095,529
   器具及び備品 182,030,127
   権 利 1,050,000
   措置施設繰越特定積立預金 222,708,428
   減価償却積立預金   208,729,144
   その他の積立預金 242,613,535
   道共済退職預け金 87,696,775
固定資産計 3,264,152,793
資産合計 3,441,966,181
2.負債の部
  流動負債
   未払金 28,995,203
   預り金 12,859,884
賞与引当金 24,730,000
   1年以内返済予定設備資金借入金 45,790,500
流動負債計 112,375,587
固定負債
   設備資金借入金 274,161,750
   退職給与引当金 87,696,775
   減価償却累計額 1,209,866,619
固定負債計 1,571,725,144
負債合計 1,684,100,731
差引純資産 1,757,865,450